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第1章 Excel财务应用基础1

1.1 Excel 2003概述1

1.1.1 Excel 2003的主要特点1

1.1.2 Excel 2003应用基础2

1.1.3 创建工作簿和工作表3

1.1.4 数据计算14

1.1.5 数据处理15

1.2 Excel报表编制基础18

1.2.1 报表编制简介18

1.2.2 表头的录入与编辑19

1.3 Excel 2003财务函数简介25

1.3.1 Excel 2003的函数分类25

1.3.2 函数概述27

1.3.3 财务函数30

1.3.4 财务函数分类列表34

1.4 举一反三强化训练37

第2章 会计循环38

2.1 会计科目与会计凭证38

2.1.1 范例分析38

2.1.2 会计科目与会计科目表40

2.1.3 会计凭证的设置和填制46

2.2 日记账与总账56

2.2.1 范例分析56

2.2.2 制作日记账模型58

2.2.3 制作总账模型64

2.3 试算平衡表70

2.3.1 范例分析70

2.3.2 制作试算平衡表表头71

2.3.3 在工作表中导入数据72

2.3.4 进行试算平衡操作74

2.4 会计报表75

2.4.1 范例分析75

2.4.2 资产负债表模型制作77

2.4.3 利润表模型制作80

2.4.4 现金流量表模型制作83

2.5 举一反三强化训练85

第3章 财务预算86

3.1 编制销售与生产预算表86

3.1.1 范例分析86

3.1.2 编制销售预算表87

3.1.3 编制生产预算95

3.2 编制生产成本预算97

3.2.1 范例分析97

3.2.2 建立直接材料预算模型99

3.2.3 建立直接人工预算表模型104

3.2.4 建立制造费用预算表模型105

3.2.5 建立期末产品存货预算108

3.3 期间费用预算109

3.3.1 范例分析110

3.3.2 建立管理及营业费用预算模型111

3.3.3 建立财务费用预算表模型113

3.4 预计财务报表编制114

3.4.1 范例分析114

3.4.2 建立现金预算表模型115

3.4.3 建立利润预算表模型119

3.4.4 建立预计资产负债表模型120

3.5 举一反三强化训练122

第4章 财务管理123

4.1 流动资产管理123

4.1.1 范例分析123

4.1.2 货币资金管理模型125

4.1.3 应收账款管理模型的建立127

4.1.4 存货管理模型的建立134

4.2 对外长期投资管理137

4.2.1 范例分析137

4.2.2 本金和利息的计算139

4.2.3 非贴现评价计算模型147

4.2.4 净现值分析法149

4.2.5 内涵报酬率分析法151

4.2.6 投资回报率与风险的衡量154

4.2.7 债券投资分析156

4.2.8 股票投资分析模型157

4.3 固定资产管理160

4.3.1 范例分析160

4.3.2 折旧计算应用范例162

4.4 筹资管理167

4.4.1 范例分析167

4.4.2 贷款折现模型168

4.4.3 还款方案核算模型172

4.5 举一反三强化训练176

第5章 财务决策177

5.1 短期经营决策分析177

5.1.1 范例分析177

5.1.2 本量利分析模型179

5.1.3 生产决策分析模型182

5.1.4 生产方式决策分析186

5.1.5 生产数量决策分析190

5.2 其他财务决策193

5.2.1 范例分析194

5.2.2 定价决策分析194

5.2.3 弹性预算的决策分析196

5.3 举一反三强化训练199

第6章 产品成本计算200

6.1 品种法成本计算200

6.1.1 范例分析200

6.1.2 制作费用分配模型202

6.2 分批法成本计算205

6.2.1 范例分析205

6.2.2 设置成本计算单及有关账簿体系207

6.2.3 制作明细账209

6.2.4 费用分配表与成本汇总表210

6.3 分步法成本计算212

6.3.1 范例分析212

6.3.2 综合结转分步法213

6.3.3 成本还原计算217

6.3.4 平行结转分步法219

6.4 举一反三强化训练224

第7章 分配与税收计算225

7.1 工资与个人所得税计算225

7.1.1 范例分析225

7.1.2 范例操作226

7.2 企业利润与所得税计算232

7.2.1 范例分析233

7.2.2 范例操作233

7.3 企业购买还是租赁设备折税239

7.3.1 范例分析239

7.3.2 范例操作240

7.4 分配中的档案管理244

7.4.1 范例分析245

7.4.2 创建员工档案汇总表245

7.4.3 建立查询表246

7.4.4 从Excel工作表中导入数据251

7.5 举一反三强化训练255

第8章 财务报表分析256

8.1 财务报表比率分析256

8.1.1 范例分析256

8.1.2 范例操作257

8.2 财务报表比较分析261

8.2.1 范例分析262

8.2.2 范例操作262

8.3 图表分析法267

8.3.1 范例分析268

8.3.2 范例操作268

8.4 财务报表趋势分析法272

8.4.1 范例分析272

8.4.2 范例操作273

8.5 企业内部人事报表分析278

8.5.1 范例分析278

8.5.2 范例操作279

8.6 财务报表综合分析286

8.6.1 范例分析286

8.6.2 财务比率综合评分表模型287

8.6.3 杜邦分析法分析模型289

8.7 举一反三强化训练294